·Подготовка ежеквартальной и годовой отчетности для банков.
·Ежедневное согласование заявок на платеж, контроль финансовой дисциплины.
·Формирование БДДС: сбор информации, ведение внутренней отчетности.
·План/факт анализ БДДС, ежедневная актуализация.
·Проверка и разнесение платежей, составление выборочных актов вз/зачетов.
·Прочие операции, возникающие в ходе рабочего процесса.
·Работа с Клиент-банками.
В целях планирования доходов и расходов учреждения, анализа выполнения плановых показателей:
Формирует и сдает статистическую отчетность.
1. Готовить исходные данные для составления проектов хозяйственно-финансовой, производственной и коммерческой деятельности (бизнес-планов) учреждения в целях обеспечения роста объемов и увеличения прибыли.
2. Осуществлять экономический анализ хозяйственной деятельности учреждения и его подразделений, выявлять резервы, разрабатывать меры по обеспечению режима экономии, повышению рентабельности, конкурентоспособности, производительности труда, устранению потерь и непроизводительных расходов.
3. Оформлять материалы для заключения договоров, следить за сроками выполнения договорных обязательств.
4. Осуществлять контроль за ходом выполнения плановых заданий по учреждению и его структурным подразделениям, использованием внутрихозяйственных резервов.
5. Выполнять работу, связанную с нерегламентными расчетами и контролем за правильностью осуществления расчетных операций.
6. Вести учет экономических показателей результатов производственной деятельности учреждения и его подразделений, а также учет заключенных договоров.
7. Готовить периодическую отчетность в установленные сроки.
Список профессий